3月22日中银国有企业债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日中银国有企业债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债C（006331）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.1874，最新估值1.0542，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.5万元，基金本期净收益盈利11.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润4605.83万，所有者权益合计10.43亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。