11月26日民生加银睿智一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？

11月26日民生加银睿智一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银睿智一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银睿智一年定开债券发起式基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0066，净值涨0.15%。

民生加银睿智一年定开债券发起式今年以来收益2.97%，近一月收益0.63%，近三月收益0.68%，近一年收益4.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银睿智一年定开债券发起式基金（009295）持有债券20国开03（占43.23%），持仓市值为9103.5万；债券20国开02（占23.48%），持仓市值为4945万；债券20浦发银行CD493（占13.81%），持仓市值为2908.8万等。

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