11月16日中信建投智信物联网混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-17 15:57:00
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眼睛斜视的哑铃
2021-11-17 15:57:00

11月16日中信建投智信物联网混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月16日中信建投智信物联网混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投智信物联网混合C基金截至11月16日,累计净值2.9018,最新市场表现:公布单位净值2.9018,净值跌1.83%,最新估值2.9558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1833.95万元,基金本期净收益亏67.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.32元,期末基金资产净值1.18亿元,期末单位基金资产净值2.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款289.93万,应付赎回款682.09万,应付管理人报酬49.87万,应付托管费6.65万,应付销售服务费3.85万,应付交易费用30.61万,应交税费2.64,负债合计1074.06万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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