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乌黑眸子的贵
2021-11-11 16:34:00
11月10日华夏新锦汇混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月10日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦汇混合A(004048)截至11月10日,最新单位净值1.1583,累计净值1.3589,最新估值1.1582,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦汇混合A(004048)近一周收益0.03%,近一月收益0.2%,近三月收益0.31%,近一年收益2.9%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏新锦汇混合A基金负债合计3078.18万元,卖出回购金融资产款2970万元,应付赎回款12.28元,应付管理人报酬26.38万元,应付托管费4.4万元,应付销售服务费3.69万元,应付税费1.54万元,其他负债17万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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