国泰润利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

国泰润利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月5日国泰润利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，国泰润利纯债债券（003517）最新市场表现：单位净值1.0351，累计净值1.2168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.035。

基金分红

国泰润利纯债债券基金成立于2017年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7140万元，基金总6993万份额，上市流通6993万份额，共分红12次，累计分红0.1817元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.99亿，未分配利润720.17万，所有者权益合计7.06亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。