6月27日招商添利6个月定开债发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2119.31万，所有者权益合计25.3亿，负债和所有者权益总计25.51亿。

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