平安转型创新混合C最新净值涨幅达0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-22 17:45:00
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嘴唇较厚的朗
2022-05-22 17:45:00

平安转型创新混合C最新净值涨幅达0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月20日平安转型创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安转型创新混合C截至5月20日,最新公布单位净值2.7905,累计净值2.8755,最新估值2.7824,净值增长率涨0.29%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利465.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.85元,期末基金资产净值7105.27万元,期末单位基金资产净值2.7元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安转型创新混合C收入合计2719.28万元:利息收入2.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.6万元,债券利息收入7701.4元。投资收益1896.71万元,公允价值变动收益807.5万元,其他收入12.7万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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