华夏全球股票(QDII)最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

华夏全球股票(QDII)最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.218，累计净值1.218，最新估值1.212，净值涨0.5%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)基金资产总计30.84亿元，银行存款1.98亿元，交易性金融资产27.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.03亿元，基金投资1.31亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。