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小蓝眼睛的伏特加
2021-11-05 22:49:00
2021年11月5日年天治财富增长混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,天治财富增长混合持有详情,总份额1350万份,其中机构投资者持有占57.67%,机构投资者持有780万份额,个人投资者持有占42.33%,个人投资者持有570万份额。
基金市场表现方面
截至11月4日,天治财富增长混合(350001)最新市场表现:单位净值1.6086,累计净值3.4539,最新估值1.604,净值增长率涨0.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天治财富增长混合收入合计1934.94万元:利息收入254.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.91万元,债券利息收入231.07万元。投资收益2415.48万元,其中投资收益方面,股票投资收益2202.77万元,债券投资收益104.58万元,股利收益108.13万元。公允价值变动亏768.25万元,其他收入33.56万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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