11月5日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现如何？

11月5日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日金鹰添鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添鑫定期开放债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0052，累计净值1.0842，最新估值1.0044，净值增长率涨0.08%。

近3月来涨跌

金鹰添鑫定期开放债券（基金代码：006788）近3月来收益0.1%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2493名，相对下降499名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰添鑫定期开放债券持有详情，总份额1100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1100万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。