5月18日光大保德信安祺债券A一年来收益3.64%，该基金分红负债是什么情况？

5月18日光大保德信安祺债券A一年来收益3.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月18日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安祺债券A（003107）截至5月18日，最新单位净值1.1613，累计净值1.2120，最新估值1.1622，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.01%，今年以来下降6.63%，近一年收益3.64%，近三年收益15.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3944.77万，所有者权益合计2.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。