2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至2月23日，累计净值3.6210，最新单位净值2.0200，净值增长率涨3.11%，最新估值1.959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，合计净资产22.02亿元，股票占净比93.58%，债券占净比5.16%，现金占净比1.31%。

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