3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月15日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中债1-5年进出口行指数A基金截至3月15日，累计净值1.0692，最新市场表现：公布单位净值1.0512，净值跌0.14%，最新估值1.0527。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。