中加纯债定开债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？

中加纯债定开债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中加纯债定开债券A（004911）最新公布单位净值1.0405，累计净值1.1953，最新估值1.0399，净值增长率涨0.06%。

基金分红

中加纯债定开债券A基金成立于2017年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.78亿元，基金总8.39亿份额，上市流通8.39亿份额，共分红22次，累计分红0.1548元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加纯债定开债券A（004911）基金资产配置详情如下，合计净资产88.2亿元，债券占净比109.10%，现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。