12月3日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1838元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）累计净值1.1838，最新单位净值1.0186，最新估值1.0186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利716.48万元，基金本期净收益盈利734.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.33亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计49.25万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.34亿。

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