11月4日华夏大中华信用债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月4日华夏大中华信用债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)C截至11月4日，最新公布单位净值0.968，累计净值1.076，最新估值0.975，净值增长率跌0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1元。

基金财务费用

华夏大中华信用债券(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计71.97元，其中管理人报酬41.78元，托管费10.44元，交易费1.26元，销售服务费3.18元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。