2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

2021-11-17 13:40:00
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郁企鹅
2021-11-17 13:40:00

2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数A(006745)截至11月16日,累计净值1.0859,最新公布单位净值1.0259,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0256。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金资产配置详情如下,合计净资产55.65亿元,债券占净比110.06%,现金占净比0.00%。

基金2020年利润

截至2020年,交银中债1-3年农发债指数A收入合计1.62亿元,扣除费用2452.8万元,利润总额1.38亿元,最后净利润1.38亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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