12月31日诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值为1.436元，该基金分红负债是什么情况？

12月31日诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值为1.436元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安稳固收益一年定期开放债券截至12月31日，最新公布单位净值1.05，累计净值1.436，最新估值1.048，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3436.21万，所有者权益合计9167.07万，负债和所有者权益总计1.26亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。