2022年第一季度交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.6315，累计净值1.6315，最新估值1.618，净值增长率涨0.83%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）基金资产配置详情如下，合计净资产12.4亿元，股票占净比18.99%，债券占净比66.25%，现金占净比1.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合收入合计3901.86万元：利息收入1248.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.14万元，债券利息收入1174.95万元。投资收益3444.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益3538.64万元，债券投资亏245.24万元，股利收益151.41万元。公允价值变动亏792.1万元，其他收入2482.26元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。