1月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.918元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.2019，累计净值2.918，最新估值1.2137，净值增长率跌0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.44亿，所有者权益合计697.62亿，负债和所有者权益总计709.06亿。

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