3月22日平安合盛定开债最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

3月22日平安合盛定开债最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合盛定开债（007158）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0932，最新公布单位净值1.0192，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0193。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2309.08万元，基金本期净收益盈利1394.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.94亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安合盛定开债基金收入合计5,343.01元，债券收入-778.31元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。