嘉实基础产业优选股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

嘉实基础产业优选股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实基础产业优选股票C（009127）最新市场表现：公布单位净值1.3443，累计净值1.3443，最新估值1.3372，净值增长率涨0.53%。

嘉实基础产业优选股票C（009127）成立以来收益34.43%，今年以来收益8.96%，近一月收益0.8%，近三月下降4.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C基金（009127）持有债券21国债01（占2.81%），持仓市值为532.63万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实基础产业优选股票C基金负债和所有者权益合计2.43亿，基金负债合计395.26万元，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.93亿。

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