国泰信用互利债券A基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

国泰信用互利债券A基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰信用互利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰信用互利债券A基金成立于2011年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总1.04亿份额，上市流通1.04亿份额，共分红2次，累计分红0.1094元/份。

基金拆分

2020年1月2日是国泰信用互利分级债券基金拆分折算日，拆分折算为1.018(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入624.71元，收入合计1,605.70元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。