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目光炯炯的宁
2021-11-14 10:23:00
11月12日嘉实稳固收益债券C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月12日嘉实稳固收益债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳固收益债券C基金截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.16,累计净值1.714,最新估值1.157,净值涨0.26%。
基金阶段涨跌表现
嘉实稳固收益债券(070020)近一周收益0.96%,近一月收益2.2%,近三月收益1.42%,近一年收益6.02%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实稳固收益债券基金负债合计7.72亿元,卖出回购金融资产款7.35亿元,应付证券清算款2197.14万元,应付赎回款838.54万元,应付管理人报酬267.93万元,应付托管费74.2万元,应付销售服务费135.47万元,应付税费43.69万元,应付利息7.78万元,其他负债22.37万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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