12月9日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.114元，该基金分红负债是什么情况？

12月9日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.114元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）累计净值2.114，最新单位净值1.78，净值增长率涨0.17%，最新估值1.777。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，期末基金资产净值21.15亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.46亿，未分配利润9.51亿，所有者权益合计22.97亿。

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