兴业聚华混合C最新净值跌幅达0.83%，该基金分红负债是什么情况？

兴业聚华混合C最新净值跌幅达0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日兴业聚华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金累计净值1.2254，最新单位净值1.2254，净值增长率跌0.83%，最新估值1.2356。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.09万元，基金本期净收益盈利122.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.72亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计10.22亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。