4月27日万家玖盛债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

4月27日万家玖盛债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月27日万家玖盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，该基金公布单位净值1.0298，累计净值1.2233，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0303。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.4%，今年以来收益0.93%，近一年收益4.74%，近三年收益16.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计88.3万，所有者权益合计22.29亿，负债和所有者权益总计22.3亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。