11月26日交银信用添利债券(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月26日交银信用添利债券(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银信用添利债券(LOF)（164902）最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4657.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.72亿，应付证券清算款1050.14万，应付赎回款537.28万，应付管理人报酬177.63万，应付托管费59.21万，应付交易费用5.76万，应交税费96.1万，应付利息30.28万，负债合计9.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。