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双目犀利的山羊
2021-11-24 09:53:00
11月19日财通资管鑫盛6个月定开混合最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日财通资管鑫盛6个月定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)累计净值1.3188,最新公布单位净值1.3188,净值增长率涨0.06%,最新估值1.318。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值2610.61万元,期末单位基金资产净值1.28元。
基金2020年利润
截至2020年,财通资管鑫盛6个月定开混合扣除费用合计186.67万元,其中具体费用方面,管理人报酬136.82万元,托管费136.82万元,交易费用14.65万元,利息支出1299.91元,卖出回购金融资产支出1299.91元,其他费用13.18万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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