11月3日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新单位净值为1.3316元，该基金分红负债是什么情况？

11月3日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新单位净值为1.3316元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）最新公布单位净值1.3316，累计净值1.3316，最新估值1.3245，净值增长率涨0.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利613.17万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.58亿，其中，股票投资4.58亿，应收利息2619.89，应收股利150.46万，应收申购款431.37万，资产总计5.19亿。

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