11月19日嘉实价值精选股票近三月以来下降2.06%，2020年度资产负债是什么情况？

11月19日嘉实价值精选股票近三月以来下降2.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值精选股票（005267）最新公布单位净值2.1508，累计净值2.1508，最新估值2.1177，净值增长率涨1.56%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）成立以来收益115.08%，今年以来收益3.53%，近一月下降0.32%，近一年收益11.58%，近三年收益134.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值精选股票基金负债和所有者权益合计46.62亿，基金负债合计1.7亿元，所有者权益合计44.92亿元，其中所有者权益实收基金21.62亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。