5月26日工银泰颐三年定开债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月26日工银泰颐三年定开债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券A基金截至5月26日，最新公布单位净值1.0063，累计净值1.0674，最新估值1.0062，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

工银泰颐三年定开债券A基金成立以来收益6.89%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.26%，近一年收益2.89%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银泰颐三年定开债券A（008471）基金资产配置详情如下，合计净资产61.92亿元，债券占净比127.84%，现金占净比11.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。