5月27日泓德裕荣纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月27日泓德裕荣纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕荣纯债债券C基金截至5月27日，累计净值1.1836，最新市场表现：公布单位净值1.0446，净值跌0.12%，最新估值1.0458。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，泓德裕荣纯债债券C（002735）基金资产配置详情如下，合计净资产7.29亿元，债券占净比113.56%，现金占净比2.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。