银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的银河鑫利混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月14日，银河鑫利混合I最新公布单位净值1.4800，累计净值1.4810，净值增长率跌0.34%，最新估值1.485。

银河鑫利混合I今年以来下降3.52%，近一月下降1.6%，近三月下降3.65%，近一年收益3.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.01万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.56亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。