国金国鑫发起A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2022-04-05 10:21:00
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二目凛凛的勤
2022-04-05 10:21:00

国金国鑫发起A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月1日国金国鑫发起A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,国金国鑫发起A(762001)累计净值3.0794,最新单位净值1.5527,净值增长率涨0.58%,最新估值1.5438。

基金分红

国金国鑫发起A基金成立于2012年8月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4410万元,基金总2518万份额,上市流通2518万份额,共分红7次,累计分红1.5267元/份。

基金2020年利润

截至2020年,国金国鑫发起收入合计2.29亿元:利息收入196.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.23万元,债券利息收入32.32万元。投资收益1.37亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.34亿元,债券投资收益76.66万元,股利收益280.1万元。公允价值变动收益8861.46万元,其他收入131.68万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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