招商富时A-H50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月29日，招商富时A-H50指数(LOF)A累计净值1.3735，最新单位净值1.3735，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3731。

招商富时A-H50指数(LOF)A（基金代码：501067）成立以来收益37.35%，今年以来下降9.73%，近一月下降2.21%，近一年下降5.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.13%等，持仓市值3万等。

基金财务费用

招商富时A-H50指数(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬9.49元，占比26.58%；托管费1.78元，占比4.98%；交易费4.41元，占比12.36%；销售服务费0.98元，占比2.76%，费用合计35.72元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。