浙商汇金安享66个月定期债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月26日，浙商汇金安享66个月定期债券C（008614）最新公布单位净值1.0105，累计净值1.0345，最新估值1.0099，净值增长率涨0.06%。

浙商汇金安享66个月定期债券C成立以来收益3.48%，近一月收益0.3%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商汇金安享66个月定期债券C基金（008614）持有债券16进出03（占97.64%），持仓市值为78.9亿；债券16农发08（占19.77%），持仓市值为15.97亿；债券19国开04（占14.38%），持仓市值为11.62亿等。

基金财务费用

浙商汇金安享66个月定期债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬601.48元，托管费200.49元，费用合计4806.68元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。