2021年第三季度富国祥利一年期定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度富国祥利一年期定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富国祥利一年期定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1578，累计净值1.2478，最新估值1.1573，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利一年期定期开放债券C（000517）基金资产配置详情如下，债券占净比138.87%，现金占净比1.32%，合计净资产24.14亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬464.26元，托管费116.06元，交易费0.21元，销售服务费0.02元，基金费用合计2054.36元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。