11月5日浦银安盛普华66个月定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月5日浦银安盛普华66个月定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日浦银安盛普华66个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浦银安盛普华66个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.009，累计净值1.044，最新估值1.0083，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛普华66个月定开债券A（009933）基金资产配置详情如下，合计净资产80.42亿元，债券占净比152.18%，现金占净比0.02%。

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