交银创新领航混合最新净值跌幅达0.38%，基金有什么投资组合？

交银创新领航混合最新净值跌幅达0.38%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月10日交银创新领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新单位净值1.6158，累计净值1.6158，最新估值1.6219，净值增长率跌0.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银创新领航混合基金行业配置合计为76.63%，同类平均为58.07%，比同类配置多18.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、金融业，行业基金配置分别为63.83%、3.38%、3.21%，同类平均分别为41.62%、1.50%、5.51%，比同类配置分别为多22.21%、多1.88%、少2.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创新领航混合（008955）基金资产配置详情如下，合计净资产40.71亿元，股票占净比76.63%，债券占净比0.81%，现金占净比21.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银创新领航混合基金（008955）持有债券21国债10（占0.49%），持仓市值为1995.6万；债券东财转3（占0.22%），持仓市值为898.95万；债券杭叉转债（占0.10%），持仓市值为389.77万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。