11月12日嘉实基础产业优选股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票C截至11月12日，最新单位净值1.3858，累计净值1.3858，最新估值1.369，净值增长率涨1.23%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计278.08元，其中管理人报酬占比65.37%；托管费占比10.90%；交易费占比18.10%；销售服务费占比1.99%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。