2021年第四季度国投瑞银深证100指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第四季度国投瑞银深证100指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银深证100指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月13日，累计净值2.5230，最新单位净值1.3340，净值增长率跌1.4%，最新估值1.353。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，股票占净比94.70%，现金占净比5.58%，合计净资产3.97亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银深证100指数(LOF)收入合计1.67亿元：利息收入11.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.02万元，债券利息收入331.61元。投资收益5318.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益4761.6万元，债券投资收益67.8万元，股利收益489.41万元。公允价值变动收益1.13亿元，其他收入53.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。