3月18日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

3月18日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月18日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）最新公布单位净值1.2038，累计净值1.2488，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.54万元，基金本期净收益盈利403.65万元，加权平均基金份额本期利润亏0.09元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。