景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，景顺长城景泰汇利定期开放债券A（003605）最新市场表现：单位净值1.1523，累计净值1.2523，最新估值1.1521，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，基金本期净收益盈利970.68万元，期末基金资产净值14.54亿元。

基金财务费用

景顺长城景泰汇利定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬179.32元，托管费59.77元，交易费1.35元，费用合计375.04元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。