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灰色眼睛的妹
2021-11-24 10:17:00
11月23日富国产业债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月23日富国产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国产业债债券A截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.1704,累计净值1.6054,最新估值1.1703,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
富国产业债A(基金代码:100058)成立以来收益76.48%,今年以来收益4.63%,近一月收益0.68%,近一年收益5.26%,近三年收益16.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国产业债A扣除费用合计3890.42万元,其中具体费用方面,管理人报酬2014.57万元,托管费2014.57万元,销售服务费22.63万元,交易费用6.39万元,利息支出1377.83万元,卖出回购金融资产支出1377.83万元,其他费用14.51万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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