11月23日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2531元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月23日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2531元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银裕隆纯债债券C（519783）最新市场表现：单位净值1.2531，累计净值1.2531，最新估值1.2528，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.31万元，基金本期净收益盈利789.79万元，期末基金资产净值14.2亿元。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2009.94元，其中管理人报酬780.81元，占比38.85%；托管费260.27元，占比12.95%；交易费3.50元，占比0.17%；销售服务费181.97元，占比9.05%。

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