12月31日嘉实润和量化定期混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月31日嘉实润和量化定期混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至12月31日，累计净值1.1873，最新单位净值1.1873，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1839。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.73%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.55%，近一年收益2.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4432.25万，未分配利润786.93万，所有者权益合计5219.17万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。