11月5日鹏华安悦一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

鹏华安悦一年持有期混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0128，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计588.18元，其中管理人报酬328.54元，占比55.86%；托管费82.14元，占比13.96%；交易费40.26元，占比6.84%；销售服务费1.74元，占比0.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。