工银1-3年农发债指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-05 21:08:00
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目眦尽裂的若
2021-11-05 21:08:00

工银1-3年农发债指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月4日工银1-3年农发债指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年农发债指数A基金截至11月4日,最新单位净值1.0199,累计净值1.0737,最新估值1.0197,净值涨0.02%。

基金分红

工银1-3年农发债指数A基金成立于2019年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.97亿元,基金总4.87亿份额,上市流通4.87亿份额,共分红22次,累计分红0.0538元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-890.62元,收入合计7,205.06元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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