11月5日交银增利债券A/B基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日交银增利债券A/B基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8329，最新市场表现：单位净值1.0119，净值增长率跌0.11%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌幅

交银增利债券A/B（519680）成立以来收益122.46%，今年以来收益6.95%，近一月收益0.71%，近三月收益1.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.12亿，其中，债券投资24.92亿，基金投资2002万，买入返售金融资产300万，应收证券清算款3086.52万，应收利息3129.26万，应收申购款79.32万，资产总计25.85亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。